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基金:柏瑞投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


2020-06-28


柏瑞投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2729 -0.0005
*全球策略高收益债券B 6.6804 -0.0002
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.3974 0.0034
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.4987 0.0038
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.8272 0.0052
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6597 0.0035
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6703 0.0039
*全球策略高收益债券N 8.8434 -0.0003
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3631 -0.0004
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0177 0.0053
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3809 0.007
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7296 0.0056
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5384 0.0051
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1809 0.0064
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.7109 0.0044
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.4985 0.006
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3809 -0.0003
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.4063 0.0038
巨人基金-A 13.62 -0.05
*旗舰全球债券组合基金A 13.3593 -0.0045
*新兴市场高收益债A 12.6358 0.0092
*新兴市场高收益债B 6.981 0.005
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.8039 0.0093
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.3254 0.013
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.9092 0.0065
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8624 0.0079
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5371 0.01
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.6063 0.0151
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4656 0.0123
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6681 0.0126
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.6245 0.0152
*旗舰全球成长组合基金 17.54 0.02
*新兴市场企业策略债券A 12.2792 -0.0063
*新兴市场企业策略债券B 8.4589 -0.0043
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6477 -0.0011
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1884 -0.0014
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1396 -0.0047
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7827 -0.0055
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9909 -0.0012
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7249 -0.0013
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.132 0.0005
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6775 0.0005
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.7043 0.0005
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.1134 0.0006
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.2108 0.0046
*新兴亚太策略债券A 12.1319 -0.0142
*新兴亚太策略债券B 9.3342 -0.0109
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.1014 -0.0088
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0964 -0.0114
*新兴亚太策略债券基金N 9.5008 -0.0111
*新兴亚太策略债券基金N9 10.824 -0.0127
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.3466 -0.0091
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3443 -0.0108
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.8992 -0.0083
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0756 -0.007
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.8125 -0.0068
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.3377 -0.0078
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9618 -0.0116
*亚洲亮点股票基金A 13.38 0.02
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.27 0.02
*中国平衡基金A类型 10.4384 0.0066
*中国平衡基金B类型 8.9192 0.0057
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7957 0.0135
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2365 0.0115
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5805 0.0139
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.351 0.0113
*中国平衡基金N类型 10.2464 0.0065
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8496 0.013
*中国平衡基金N类型(美元) 10.8325 0.0135
*亚太高收益债券基金A 11.3489 -0.0133
*亚太高收益债券基金B 8.8841 -0.0104
*亚太高收益债券基金N 8.8843 -0.0104
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9613 -0.0128
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.6931 -0.0096
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.6937 -0.0095
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.1952 -0.0084
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.6084 -0.0067
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.6088 -0.0067
*亚太高收益债券基金-N9 11.0436 -0.0129
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0692 -0.0119
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7815 -0.0082
*环球多元资产基金-A类型 10.3281 0.018
*环球多元资产基金-B类型 8.8629 0.0155
*环球多元资产基金-N类型 8.9965 0.0158
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.4789 0.0189
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.5056 0.0156
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.3055 0.0153
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.957 0.0235
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.4528 0.0202
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.3951 0.0202
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.4434 0.0167
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3125 0.0125
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.1877 0.015
*特别股息收益基金-A类型 10.96 0.01
*特别股息收益基金-B类型 9.46 0.01
*特别股息收益基金-N类型 9.55 0.01
*特别股息收益基金-N9类型 10.94 0
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.9 0
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.87 0
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.64 0
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.61 0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.45 0.01
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.9 0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.75 0
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.23 0.01
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.85 0.01
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.85 0.01
*多重资产特别收益基金-A 10.7228 -0.001
*多重资产特别收益基金-B 9.742 -0.0009
*多重资产特别收益基金-N 9.742 -0.0009
*多重资产特别收益基金-N9 10.703 -0.001
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.717 0.0042
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7257 0.0038
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7263 0.0038
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.7183 0.0042
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8391 0.0011
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5788 0.001
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5791 0.001
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8399 0.0011
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.6053 0.0048
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.615 0.0043
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.6153 0.0044
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.6057 0.0047
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7179 0.0026
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.905 0.0026
*全球金牌组合基金 16.28 0.01
*拉丁美洲基金 10.21 -0.04
*美国双核心收益基金A 12.131 -0.0064
*美国双核心收益基金B 7.6811 -0.0041
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4579 0.0004
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2619 0.0005
*亚太高股息基金A 13.19 0.06
*亚太高股息基金B 8.41 0.04
*亚太高股息基金B(人民币) 9.23 0.04
*亚太高股息基金N 11.1 0.05
*亚太高股息基金N(人民币) 11.06 0.05
*亚太高股息基金A(人民币) 14.19 0.07
*亚太高股息基金A(美元) 9.29 0.05
*亚太高股息基金N(美元) 11.35 0.06
*中国A股量化精选基金-A 9.89 0
*中国A股量化精选基金-N9 9.89 0
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.49 -0.01
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.49 -0.01
*中国A股量化精选基金-A(美元) 9.98 0.01
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 9.98 0.01
巨轮货币市场基金 13.715 0.0001
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0315 -0.0034
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0315 -0.0034
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0384 -0.0051
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0384 -0.0051
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 9.9957 -0.0006
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 9.9957 -0.0006
*旗舰全球平衡组合基金 18.83 0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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