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基金:永丰投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表


2020-06-28


永丰投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
趋势平衡基金 44.97 0.73
*亚洲民生消费基金 11.52 -0.02
*新兴高收双债组合基金累积 11.4482 -0.0163
*新兴高收双债组合基金月配 7.0585 -0.01
*中国经济建设基金-新台币 21.75 -0.11
*中国经济建设基金-人民币 5.03 -0.02
*中国高收益债券基金-新台币累积 11.0657 -0.0144
*中国高收益债券基金-人民币累积 2.6063 0.0004
*中国高收益债券基金-人民币月配 1.8423 0.0003
*中国高收益债券基金-新台币月配 8.072 -0.0105
*新兴市场企业债券-新台币累积 10.9215 0.002
*新兴市场企业债券-新台币月配 7.6993 0.0014
*新兴市场企业债券-人民币累积 2.727 0.0046
*新兴市场企业债券-人民币月配 2.1814 0.0036
*沪深300红利指数基金-新台币 18.19 0.11
*沪深300红利指数基金-美元 7.94 0.04
*沪深300红利指数基金-(人民币) 10.44 0.07
*南非币2021保本基金 14.3397 0.0108
*人民币债券基金-新台币累积 9.0587 -0.0091
*人民币债券基金-新台币月配 7.5802 -0.0076
*人民币债券基金-人民币累积 11.0757 0.0053
*人民币债券基金-人民币月配类型 9.3378 0.0045
*人民币货币市场基金-新台币 9.8006 -0.0139
*人民币货币市场基金-人民币 11.4248 0.0008
*欧洲50指数基金-新台币 9.89 0.08
*欧洲50指数基金-欧元 10.09 0.08
*标普东南亚指数基金-新台币 10.8 -0.03
*标普东南亚指数基金-美元 11.39 -0.04
*主流品牌基金 18.68 0.27
*全球多元入息基金-累积(新台币) 9.3697 -0.013
*全球多元入息基金-月配(新台币) 8.7853 -0.0122
*全球多元入息基金-累积(美元) 9.5387 -0.0153
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.9468 -0.0144
货币市场基金 13.9594 0.001
注:「*」表海外型基金为10/9净值




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